Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33280 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2012 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	06-06-2012
Publicatie­datum	06-06-2012
Nummer	KST33280A2
Kenmerk	33280 A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

Blz.

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                              2

• 2. 

  De producten                                                                                         2

2.1         Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta-                  2 ties

2.2         De productartikelen                                                                              6

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2012 van het Ministerie van

Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2

op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

Toelichting

Algemeen

In dit wetsvoorstel is de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) verwerkt om dezelfde normering te hanteren als bij de jaarverantwoording en waarbij geldt dat afwijkingen van meer dan € 5 mln. bij begrotingsbedragen boven € 50 mln. ook worden toegelicht. De norm van te verklaren verschillen is hieronder in tabelvorm opgenomen:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

€ 4,5 - € 22,5 mln.

> € 22,5 mln.

> € 50 mln.

> 50%

> € 2,5 mln.

> 10%

> € 5 mln.

Het bovenstaande houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Alle productartikelen van het Infrastructuurfonds zijn in navolging van het jaarverslag voorzien van een toelichtende tabel die inzichtelijk maakt welke mutaties vanaf de ontwerpbegroting hebben plaatsgevonden. Bij alle mutaties is aangegeven of de mutatie een inter-temporele kasschuif betreft of dat er sprake is van in- of extensiveringen of een technische boeking, zoals de verwerking van het voordelig saldo 2011 van het fonds. Bij inter-temporele kasschuiven worden er, over de jaren heen bezien, geen gelden aan het betreffende artikel onttrokken, maar is er slechts sprake van een aanpassing van het kasritme.

1. Voordelig saldo

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2011 een voordelig saldo van ca. € 103,2 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier de alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2011.

2.

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits- en Waterveiligheidsprojecten)

– Voor het HWBP-2 is in de basisrapportage als groot project de raming geactualiseerd en met deze kasschuif wordt de begroting hierop beter aangesloten. Over het HWBP-2 bent u geïnformeerd via de basisrapportage groot project (26 september 2011). – Het verbeterprogramma waterkwaliteit is enigszins vertraagd als gevolg van het besluit in het Regeerakkoord om het programma te versoberen en te temporiseren. De beschikbare budgetten van het verbeterprogramma en een aantal overige waterkwaliteitsprogramma’s zijn beter in overeenstemming gebracht met de actuele projectramingen. – Met het sluiten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas is een bijdrage geleverd aan het oplossen van de problematiek ten aanzien van het consortium Grensmaas. Over de uitkomsten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas heb ik u door middel van mijn brief van 10 november 2011 geïnformeerd. Hiertoe zijn budgetten overgeheveld vanuit artikel 11 naar artikel 16. Het kasritme is aanwend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Dit betekent dat vanuit de waterbegroting in 2012 en 2013 € 124 mln. wordt geleend aan «Beter Benutten». Deze lening wordt vanaf 2015 terugbetaald aan de waterbegroting (zie punt 2.b.).

b. Beter Benutten

Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten nog in deze kabinetsperiode te behalen, is de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen.

Op een aantal projecten zijn namelijk bedragen gereserveerd waarvan de verwachting is dat die niet volledig in deze kabinetsperiode besteed zullen worden, waardoor deze kasmiddelen voor de prioriteit Beter Benutten kunnen worden ingezet.

Deze gelden vloeien in latere jaren weer terug naar de projecten waaruit deze oorspronkelijk afkomstig zijn.

Zie ook mijn brief van 1 december 2011 aan de Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 21).

c. Kasschuif wegen, Reg./Lokaal

De ramingen op de projecten A1/6/9 Schiphol/A’dam-Almere, A10 Zuidas (Knopen) en Eindhoven-Helmond zijn later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. Het gewijzigde kasritme kan hierdoor worden aangewend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Deze gelden worden vanaf 2015 weer aan de oorspronkelijke projecten toegevoegd.

3. HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Op onderstaande operationele doelstellingen zijn mutaties opgenomen ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector. Voor een uitvoerige toelichting op deze problematiek wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

Artikel Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Totaal

Uitgaven

13.02        Onderhoud en vervanging

13.03        Aanleg

13.05        Verkenningen en planstudies

14.01        Grote regionale/lokale projecten

4. Overboeking Gemeentefonds

Het Rijk draagt met deze bijdrage aan het Gemeentefonds bij aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

5. Overboeking BTW Compensatiefonds

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Als afronding van dit convenant wordt BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de IenM-begroting toegevoegd.

6. DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein

Het beschikbare budget bij het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). In de Memorie van Toelichting bij de tweede begrotingswijziging over 2011 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, Kamerstukken II, 201 102 012, 33 090 A, nr. 2, blz. 9 en 10) heb ik de Kamer hierover reeds geïnformeerd.

7. Diversen

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 in het kader van de Nota Ruimte (Scheveningen Boulevard).

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersys-                       Stand            Mutaties Mutaties 1e           Stand 1e             Mutatie             Mutatie             Mutatie temen                                      ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire                  2013                  2014                  2015

begroting amendement          begroting          begroting

Mutatie 2016

200

25 538

46 130

• - 

  12 055

• - 

  1 700

• - 

  10 355

• - 

  56 018

• - 

  62 443

6 425

0

11.09 Ontvangsten

16 632

88 028

104 660

11.02 Beheer en Onderhoud

De mutaties op deze operationele doelstelling hebben betrekking op de verwerking van het saldo over 2011 aan 2012.

De daling van het budget op het hoofdproduct Basispakket waterkeren van ca. € 44,4 mln. houdt verband met het in lijn brengen van het

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

De mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud Waterbeheer wordt verklaard door:

Vertraging in 2011 als gevolg van een afgebroken aanbesteding op het project renovatie Stuwen in de Lek (€ 43,6 mln.). Om onaanvaardbaar risico op falen van de sluis- en stuwcomplexen te voorkomen is op basis van de evaluaties van de beëindigde aanbesteding een advies voor het vervolgtraject opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal hoofdactiviteiten, met name Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO). Voorafgaand aan de renovatie wordt nu een aantal noodzakelijke maatregelen opgepakt om uitval te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Deze nieuwe situatie heeft voor dit project geleid tot een nieuwe kasreeks.

Op het project Haringvliet is de overgang naar de volgende fase vertraagd, waardoor ook de vorig jaar geraamde uitgaven (€ 5,6 mln.) in de tijd verschuiven. Anderzijds is in tegenstelling tot de verwachting op het project «Masterplan Haringvlietsluizen». Niet in 2012 maar reeds medio december 2011 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de opdrachtnemer ter verrekening van claims van RWS op de opdrachtnemer en vice versa. Het half december sluiten en deels betaalbaar stellen van de overeenkomst is er de oorzaak van dat hiervoor ca. € 3,2 mln. meer is uitgegeven dan verwacht. Per saldo resteert dan een voordelig saldo van ca. € 2,4 mln. dat wordt overgeboekt naar 2012.

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

62

19

12

23

169

0 28

69

4

1

0 16

49

15

13

11

2011

15

13

11

2020

0

2

0

6

2

• 1. 

  Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo over 2011 aan 2012. De budgetreeks van de projecten NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) en Keent zal in de Miljoenennota 2013 door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een door de aannemer (contract / uitvoeringsplanning) ander gewenst kasritme.

• 2. 

  De vorig jaar ontstane lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.

De aanpassing van de meerjarenreeks is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

De raming van het project Dijkversterking en Herstel steenbekleding sluit nu aan bij de actuele planning van dit programma.

• 3. 

  De kasreeks van dit project is aangepast aan de recente planning. Onderdeel daarvan is een saldomutatie van € 0,9 mln. ten laste van 2011.

• 4. 

  Het in 2011 niet bestede budget is overgeheveld naar 2012. Het gaat hierbij om nog gereserveerde middelen ten behoeve van de Delflandse kust en middelen voor de monitoring.

• 5. 

  In het voorgaande begrotingsjaar zijn met name op het project HHS Delfland inzake Versterking Delflandse Kust lagere uitgaven ontstaan als gevolg van een ander uitvoeringsritme van de aannemer. Het project zal in 2013 volgens planning worden opgeleverd.

De aanpassing van de raming in het jaar 2016 is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e ontwerp via NvW                  1e         supple-begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment      begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie Gevolgen MIRT 2016

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verbeterpro-

51

31

11

68

31 11

15

9

13

21

10

2012

• 1. 

  Deze subsidieregeling loopt ten einde. Jaarlijks worden beschikte subsidiebedragen niet opgehaald. In verband met eventuele nabetalingen is het in 2011 ontstane kasoverschot door middel van een kasschuif uit 2011 vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

• 2. 

  De reden voor deze mutatie is tweeledig. Enerzijds betreft het de verwerking van het voordelig saldo 2011. Anderzijds is de meerjarige uitvoeringsplanning geactualiseerd. Hierop is de kasreeks aangepast. Het gevolg is dat er voor ca. € 24 mln. aan bestedingen zijn verschoven naar latere jaren. Deze mutatie maakt deel uit van de mutaties die zijn verricht in het kader van het faciliteren van de kasschuif voor het programma beter benutten.

• 3. 

  De overboeking uit 2011 van het in dat jaar ontstane kasoverschot op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.

• 4. 

  De mutatie heeft betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2011 en is veroorzaakt doordat er voor het project Raam (ca. € 7 mln.) nog geen sluitende afspraken zijn gemaakt over de dekking van de onderhoudscomponent. Derhalve is het project nog niet gestart. Daarnaast is ca. € 3 mln. vanuit ICES toegevoegd voor KRW-projecten. Dit bedrag is vorig jaar niet tot betaling gekomen omdat de besluitvorming over de toedeling naar de afzonderlijke projecten nog niet rond was.

• 5. 

  In het voorgaande begrotingsjaar zijn minder uitgaven verricht dan verwacht in verband met een afwijkend kasritme ten opzichte van de begrotingsraming. In de Miljoenennota 2013 zullen de ramingen door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op

2

8

2

7

9

basis van een op de uitvoeringsplanning gebaseerd gewenst kasritme.

• 6. 

  De verruiming van de vaargeul is door Vlaanderen uitgevoerd, de wrakken zijn geborgen en het monitoringsprogramma draait op volle toeren. In de raming werd rekening gehouden met een zekere mate van herstelwerkzaamheden. Tot nu toe zijn uit de monitoring echter nog geen onvoorziene effecten van de verruiming geconstateerd in de Westerschelde, dus zijn ook nog geen herstelwerkzaamheden nodig geweest. Het in 2011 gereserveerde deel voor herstelwerkzaamheden is derhalve niet in 2011 tot betaling gekomen. Gezien de afspraak met Vlaanderen dat Nederland maximaal € 30 mln. bijdraagt is het wel van belang dat het totale budget beschikbaar blijft (tot definitieve afronding van het project heeft plaatsgevonden).

• 7. 

  Om een eenmalige betaling mogelijk te maken was in 2011 een hoger kasbudget noodzakelijk, waardoor een kasschuif uit 2012 is aangebracht.

• 8. 

  Door vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 worden de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar latere jaren. Hierdoor kan de aanpassing van de (meerjaren) ramingen op deze projecten een onderdeel vormen van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk

203

Stand 1e supple-toire begroting

203

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheren Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand 1e supple-toire begroting

Volkerak Zoommeer

210

210

Het vorig jaar ontstane kasoverschot op dit artikelonderdeel van in totaal ruim € 14 mln., werd voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) Markermeer naar verwachting vanaf 2016 plaats zou vinden en doordat de planning van het DP-Veiligheid vertraagd is als gevolg van de besluitvorming omtrent de consultatie van andere overhede. Tevens zijn ten aanzien van studiekosten waterkeren de eindrapportages van de deelprogramma’s, op basis waarvan maatregelen in de uitvoering worden genomen, niet in 2011 opgeleverd.

Voorts zijn lagere uitgaven ontstaan bij de verkenning Toekomst Afsluitdijk en het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. Dit met name als gevolg van het niet benutten van de reservering voor de afkoop van het intellectueel eigendom van de visies van de marktpartijen en het niet benutten van de reservering voor extra inzet van de marktpartijen respectievelijk andere bestuurlijke/politieke keuzes en vertraging bij de realisatie van producten van het Deltaprogramma. Anderzijds zijn de ramingen van met name de projecten Overige steenzettingen (Wieringermeer(dijk)/IJsselmeer) en (TBES) Markermeer geactualiseerd om de budgetten in de juiste kasjaren te krijgen. De

daardoor ontstane verschuiving over de jaren is ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.09 Ontvangsten

Deze mutatie wordt met name verklaard doordat in de begroting geraamde ontvangsten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma en van de waterschappen niet in 2011 zijn gerealiseerd en derhalve door middel van de verwerking van het voordelig saldo doorschuiven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02

Saldo 2011

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03

Saldo 2011

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05

Saldo 2011

Intertemporeel Intensi-vering/ Extensivering

Intertemporeel Intensi-vering/ Extensivering

Intertemporeel

13 114          12 529          13 393          13 436          13 361            53 438         111 456

0                   0                   0                   0                   0                    0                    0

13 114          12 529          13 393          13 436          13 361            53 438         111 456

149 119        133 034        138 610        134 943        128 801          509 051       1 888 136

45 991          45 991

• - 

  44 411 - 44 411

1 580                   0                   0                   0                   0                    0                    0

150 699        133 034        138 610        134 943        128 801          509 051       1 888 136

194 272        164 400        184 641         194 196        159 892         726 821       3 636 750

209 446 209 446

20 033 - 38 196          36 488          34 504          13 121       - 12 055        - 13 829

171 250          36 488          34 504          13 121       - 12 055        - 13 829                    0

365 522        200 888        219 145        207 317        147 837         712 992      3 636 750

28 668          31 588          61 039          46 242        193 904         209 900       1 848 294

15 041          15 041

2a

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal             2012            2013            2014             2015            2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting mutatie

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Intensi-vering/ Extensivering

Intertemporeel

Intertemporeel

• - 

  94 600 - 11 404              - 789           - 3 176          - 2 600        - 56 018          - 20 613

3 637              - 789          - 3 176          - 2 600        - 56 018          - 20 613 0

32 305           30 799           57 863            43 642         137 886           189 287 1 848 294

2 375              1 925              1 925              1 925              1 925               7 700

796                 796

796                      0                      0                      0                      0                       0 0

3 171              1 925              1 925              1 925              1 925               7 700

0

230 233         219 755         204 372         195 257         193 622           765 337        1 583 104

29                    29

29                      0                      0                      0                      0                       0                       0

230 262         219 755         204 372         195 257         193 622           765 337        1 583 104

2a

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

795 073 598 930 635 308 596 520 623 432 2 237 805 9 067 740

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012

Intertemporeel

16 632              5 150              2 650              3 150           25 150           243 472 1 448 000

88 028           88 028

88 028                      0                      0                      0                      0                       0                       0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

104 660              5 150              2 650              3 150           25 150           243 472 1 448 000

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand            Mutaties Mutaties 1e           Stand 1e             Mutatie             Mutatie ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire                  2013                  2014

begroting amendement          begroting          begroting

Mutatie Mutatie 2016 2015

12.01 Verkeersmanagement

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

43 993

43 993

43 993

43 993

0

0

0

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

De mutatie op het hoofdproduct Basispakket Beheer en Onderhoud betreft voor een groot deel de doorwerking uit 2011 van een versnelling van de onderhoudswerkzaamheden als gevolg van vorstschade alsmede het in lijn brengen van het benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

Voor een kleiner deel (ca. € 6,3 mln. in 2012 alsmede de in de bovenstaande tabel opgenomen meerjarige mutaties) is de verlaging van het budget het gevolg van de DBFM omzetting (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Ook de mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud heeft betrekking op de doorwerking van de vorig jaar aangebrachte mutaties ten behoeve van: – de Vlaketunnelproblematiek (renovatie van de tunnel en vervanging van objecten); – de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken; – lagere kosten op het project A32 (deklaag) en voor stalen kunstwerken en renovatie betonnen bruggen. Dit als gevolg van capaciteitsproble- men bij de TU Delft en TNO waardoor het onderzoek betonnen bruggen is vertraagd;

een aantal in 2011 verwachte declaraties betreffende de stalen bruggen is niet in dat jaar ontvangen.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Stand Mutaties Mutaties       Stand 1e Mutatie Mutatie hoofdwegennet ontwerp via NvW 1e         supple- 2013 2014

(12.03.01) begroting en supple-              toire amende- toire     begroting ment begroting

Mutatie 2015

Mutatie Gevolgen MIRT 2016

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

10

11

12

13

14

15

16 17

18

Uitgaven

A10 Amsterdam praktijkproef FES A9 Alkmaar Uitgeest N9 Koedijk-De Stolpen N50 Ramspol-Ens

A28 Utrecht-Amersfoort A2 Holendrecht-Oudenrijn A2 Oudenrijn-Everdingen A4 Burgerveen-Leiden A4 Delft-Schiedam A15 Maasvlakte Vaanplein A12 ZoetermeerZoetermeer Centrum N57 Veersedam-Middelburg A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

N34 omleiding Ommen N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast A50 Ewijk-Valburg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom N2 Meerenakker-weg (A2 zone) A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase A74 Venlo A2 Passage Maastricht A2/A76

Maatregelenpakket Limburg N31 Leeuwarden (De Haak)

1 512

9 10 14 31 53 59

5

81

120

239

0 8

21 3

65

0

130

40

6

61 22

79

0 39

• - 

  256

2

• - 

  4

• - 

  26 29

• - 

  25

3

• - 

  4

• - 

  13

• - 

  239

1

• - 

  12

• - 

  3

• - 

  1

• - 

  10

22

52 - 2

1 256

11

6 14

5 82 34

8 77 107

0

1 - 4

18 2

55

229               - 287

109

57

52 37

229

287

109

2012 2015

2015

9,6 10,0 - 2,6

2014

2014 2012

2012 2016

0

0

2

3

4

5

6

7

8

9

• 1. 

  Het Doorstartplan Praktijkproef Amsterdam (DSP) is eind september 2011 goedgekeurd. De tijd die nodig was voor het opstellen en goedkeuren van dit plan heeft geleid tot vertraging in de start van de A10 Praktijkproef Amsterdam, waardoor een deel van het budget in

2011 niet is besteed. Dit deel is vooralsnog doorgeschoven naar 2012

• 2. 

  De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd. De daarvoor benodigde extra kasbehoefte in 2011 is aangevuld vanuit 2012.

• 3. 

  De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd en de kasraming in dat jaar naar boven is bijgesteld. Deze aanvulling is vooralsnog ten laste van

2012 gebracht.

• 4. 

  Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is vertraagd vanwege de tussenuitspraak van de Raad van State bij A1 ’t Gooi; vervolgens is recent vanwege het besluit 130 km verdere vertraging ontstaan vanwege de daarvoor benodigde herberekening van verkeerskundige onderzoeken. Een deel van het in 2011 geraamde budget is daardoor niet tot besteding gekomen en wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

• 5. 

  Door noodzakelijke extra werkzaamheden in 2011 zijn aanvullende afspraken met de aannemer gemaakt en was er meer kasbudget benodigd in 2011. Deze benodigde extra kasbehoefte in 2011 is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

• 6. 

  Een aantal in 2011 geplande uitgaven bleken in dat jaar niet haalbaar en zijn doorgeschoven naar 2012. Het daarmee samenhangende kasbudget is daarmee ook naar 2012 doorgeschoven.

• 7. 

  In verband met een voorspoedige afhandeling van de betalingen in 2011 is er vorig jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht. Naast deze mutatie wordt uit het budget bij dit project bijna € 10 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds als bijdrage aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuin- bouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel

«Grondinstrument»).

Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen

Delft en Schiedam.

• 8. 

  Het beschikbare meerjarige budget bij dit project is omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (12.04) inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.

• 9. 

  De mutatie betreft de overloop van het niet bestede budget uit 2011.

• 10. 

  Ten laste van dit project is vorig jaar meer gerealiseerd als gevolg van de afwikkeling van een claim van de aannemer. De totale projectkosten vallen hierdoor hoger uit.

• 11. 

  De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die na 2011 gepland stonden deels reeds in 2011 zijn uitgevoerd. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

• 12. 

  Als gevolg van extra kosten voor tunneltechnische installaties is in 2011 meer uitgegeven dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

• 13. 

  In verband met een voorspoedige afhandeling van de facturen en betalingen in 2011 is er in dat jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. De kasreeks is daarmee in overeenstemming gebracht.

• 14. 

  De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig. Als gevolg daarvan was in 2011 dan ook meer kasbudget benodigd. Deze kasmutatie is vooralsnog ten laste gebracht van 2012.

• 15. 

  De kasraming is eind vorig jaar in lijn gebracht met de actuele betalingsafspraken met de aannemer die de spitsstrook Maasbracht-Geleen in 2011 versneld heeft gerealiseerd. Als gevolg daarvan was in 2011 meer kasbudget benodigd, compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

• 16. 

  De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig; mede hierdoor zijn in 2011 hogere kasbetalingen verricht bij het projectonderdeel Zuiderbrug.

Voorts zijn in 2011 betalingen aan de provincie verricht in verband met mitigerende maatregelen die de provincie uitvoert in het effecten plangebied van de A74 op basis van het convenant Bereikbaar-heidsimpuls Limburg. Compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

• 17. 

  In verband met voorspoedige grondverwerving zijn in 2011 extra kasuitgaven verricht. Voorts zijn in dat jaar uitgaven versneld in verband met een te verkrijgen TEN subsidie. Deze versnelde kasuitgaven worden vooralsnog aangevuld vanuit het budget voor 2012.

• 18. 

  Het budget van ruim € 50 mln. ten behoeve van de aansluiting Nuth is niet in 2011 betaald maar zal pas later worden betaald aan de provincie die de aansluiting zal uitvoeren (betaling volgt pas na onherroepelijk Provinciaal Inrichtingsplan). Vooralsnog is dit budget derhalve doorgeschoven naar 2012. De verwachting is dat dit in 2012 grotendeels zal worden betaald.

• 19. 

  Op basis van de geactualiseerde planningen van de onderliggende projecten bleek er in 2011 meer kasbudget benodigd. Dit heeft onder meer te maken met versnelde betalingen in dat jaar op de projecten Rw27 Lunetten-Rijnsweerd, Rw 12 Waterberg-Velperbroek en Rw4 Badhoevedorp-Amstel. Dit kasbudget is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

• 20. 

  Op basis van een bijgestelde meerjarenprognose, waarbij onder andere rekening is gehouden met enige vertraging in de uitvoering onder andere door het herformuleren van de scope en vanwege problemen bij de opdrachtnemer, is kasbudget doorgeschoven naar 2012.

• 21. 

  De in bovenstaande tabel opgenomen mutatie betreft de doorwerking van het in 2011 ontstane voordelig saldo op de volgende kleine/ afgeronde projecten: – A7 Rondweg Sneek. Vanwege technische redenen kon de resterende bijdrage aan de provincie niet in 2011 plaatsvinden en schuift deze door naar 2012.

– Na afronding van het project A37 Hoogeveen – Duitse grens resteert een meevaller van € 1,4 mln. Deze is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

– Op het project Rw2 Rondweg Den Bosch en Tangenten Eindhoven is sprake van een meevaller van bijna € 15,3 mln. Dit kasover-schot is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

– In het kader van de tunnelproblematiek is het taakstellend budget van het project Rw73 N68 en OTR +Koninginnelaan via de begroting 2012 verhoogd met € 15,5 mln., wat aan het jaar 2011 is toegevoegd. Op basis van de actuele kasplanning van de totale projectkosten is eerder voorgesteld het budget in 2011 met € 17,3 mln. te verlagen ten gunste van het jaar 2012;

– Een meevaller bij Tangenten Eindhoven;

– Een in 2011 nog niet bestede reservering bij rondweg Den Bosch voor de wegwerkzaamheden bij de omlegging Zuid Willemsvaart is vooralsnog doorgeschoven naar 2012 en

– Een in 2011 nog niet bestede reservering voor de Rijksbijdrage aan het regionaal Lokaal project Joure is vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

• 22. 

  Deze mutatie betreft voornamelijk het budget ten behoeve van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

Voor het deel A10-Oost van dit project is de «schop in de grond» van het 3^e kwartaal 2011 naar het 4^e kwartaal 2011/1^e kwartaal 2012 verschoven vanwege een verschuiving van het TB-onherroepelijk van 3^e naar 4^e kwartaal. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het kasritme. Daarnaast is de planning voor de grondverwerving en het tempo van verwerving in overeenstemming gebracht met de projectfasering.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

De raming van het deelproject A10-oost is later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. De voorgestelde verschuiving naar later (2021) kan hierdoor worden ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• 1. 

  De aflossing is gebaseerd op het aantal voertuigen dat door de tunnel rijd. In 2011 was dit aantal minder dan verwacht, waardoor de in dat jaar niet bestede gelden kunnen worden toegevoegd aan het budget voor 2012.

• 2. 

  Om stagnatie te voorkomen is de aannemer vorig jaar tijdelijk een eenmalige betaling ter beschikking gesteld vooruitlopend op te verrekenen meerkosten. Kasmatig is dit vooralsnog ten laste gebracht van het budget 2012.

• 3. 

  Het project is afgesplitst van het ZSM-programma en als DBFM-project (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) als zelfstandig MIRT-project in de Ontwerpbegroting 2012 opgenomen. Bij de conversie naar het geïntegreerde contractartikel is een te laag budget overgeboekt dat na verwerking van deze mutatie is gecorrigeerd.

• 4. 

  Het beschikbare budget bij dit project is met ingang van dit jaar meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 5. 

  Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen om de jaarlijkse betaling voor het PPS contract A59 versneld en in één bedrag in 2011 te betalen. Het gaat om een bedrag van ca. € 107 mln.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Op het hoofdproduct Verkenningen zijn in 2011 minder kosten zijn gemaakt dan was voorzien, die met name zichtbaar zijn bij de projecten Ruit Rotterdam, Brabantstad ZOV en overige (kleine) verkenningen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

N61 Hoek-Schoondijke A9 Omlegging Badhoevedorp A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten A12 Bypass Nootdorp A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid A12 Ede-Grijsoord N18 Varsseveld-Enschede

4 094 115 318

252

0

35

107

303

4 094 115 318

252

0

35

107

303

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

N35 Zwolle-Wythmen

A6/A7 Knooppunt Joure

N31 Harlingen (traverse Harlingen)

N33 Assen-Zuidbroek

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

A2/A12/A27 Ring Utrecht

A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder

A13/A16/A20 Rotterdam

A12/A15 Bereikbaarheid regio

Arnhem-Nijmegen

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen,

fase 2

A2 Maasbracht-Geleen 2e fase

Benutting

Overprogrammering

45

76

143

190

301

676

1 065

0

0

800

575

0

• - 

  250

Kasmutatie

Budgetwijziging

79 83

Stand 1e suppletoire begroting

45

76

143

190

301

676

1 065

0

0

800

575

0

79

• - 

  167

• 1. 

  Deze mutatie betreft de doorwerking van het positieve saldo over 2011.

• 2. 

  Naast een toevoeging van € 5 mln. via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan 2012, wordt ca. € 74 mln. toegevoegd aan het budget voor 2012 (en ruim € 100 mln. aan 2013) die door middel van verschuivingen beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van het programma Beter Benutten (zie ook algemeen deel van de memorie van toelichting).

De mutaties in de latere jaren betreffen de A10 Zuidas en A10 Zuid (Knopen). Wat betreft de eerst genoemde is de realisatiefase van het project nu geprogrammeerd voor de jaren 2016–2022. Voor de periode 2013–2015 zijn de beschikbare middelen op de Zuidas ingezet voor Beter benutten. Deze middelen komen in de periode 2015–2022 weer ter beschikking van project Zuidas.

Wat betreft de A10 Zuidas (Knopen) staat in 2015 € 61 mln. gereserveerd, maar in dat jaar zullen nog geen uitgaven worden verricht, waardoor deze gelden kunnen worden doorgeschoven naar de periode 2016–2020.

• 3. 

  Dit betreft de vorig jaar in de begroting geraamde overprogramme-ring, die in dat jaar niet is toegewezen aan projecten en thans via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan de begroting van 2012 wordt toegevoegd.

12.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft met name betrekken op:

– A57 Veersedam – Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt thans voorzien in 2012;

– A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de provincie Zuid Holland 15% van de kosten voor de aansluiting bijdraagt. De ontvangst van deze bijdrage wordt pas gerealiseerd na uitvoering van de werkzaamheden. De ontvangst zal daardoor tussen 2012 en 2017 plaatsvinden;

– A9 Badhoevedorp. In verband met een vertraging is er met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten ook worden opgeschort. De eerst volgende ontvangst van de Gemeente Haarlemmermeer wordt daardoor in 2012 verwacht.

Verder zijn ontvangsten, die op overige aanleg ontvangsten in 2011

werden verwacht, doorgeschoven naar 2012.

5

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02

Saldo 2011

Saldo 2011 DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03

Saldo 2011

Verschuiving

i.h.k.v.

prioriteit

Beter

Benutten

Overboeking Gemeentefonds DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Intertemporeel Intensi-vering/ Extensivering

Neutraal Intensi-vering/ Extensivering

Intertemporeel

Intensi-vering/ Extensivering Intensi-vering/ Extensivering

Neutraal Intensi-vering/ Extensivering

43 993           27 340           23 304           23 273           23 228              92 897            205 656

43 993           27 340           23 304           23 273           23 228              92 897            205 656

343 137         549 955         471 666         331 765         419 595         2 142 823         3 235 576

28 040           28 040

89 092         - 89 092

28 587

13 484           - 15 103

184 208          - 6 337          - 6 337         - 11 636        - 30 050        - 18 203         - 111 645

67 389          - 6 337         - 11 636        - 30 050        - 31 687         - 126 748

275 748         543 618         460 030         301 715         387 908         2 016 075         3 235 576

1 512 384 1 189 519         938 479         542 239         145 746              18 230                       0

7 053          - 7 053

• - 

  64 000

9 665          - 9 665

177 300        - 58 704        - 48 212         - 34 370        - 36 014

687 407 - 180 446 - 181 128 - 253 000        - 72 833

64 000

2c

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

4

6

6

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012                 2013                 2014                 2015

2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04

Saldo 2011

Saldo 2011 DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05

Amendement 33 000 A, nr. 9

Amendement 33 000 A, nr. 10

Saldo 2011

Verschuiving

i.h.k.v.

prioriteit

Beter

Benutten

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Intertemporeel Intensi-vering/ Extensivering

Neutraal Intensi-vering/ Extensivering

Intensi-vering/ Extensivering Intensi-vering/ Extensivering Intertemporeel

Intensi-vering/ Extensivering

255 868 - 229 340 - 287 370 - 172 847

107 600 - 107 600

205 887             58 704             48 212             34 370             36 014             13 484

15 103

857 827

8 140

8 140           310 112           327 935             40 700              162 800

250

• - 

  4 500            - 4 500

104 725           104 725

0             74 461            100 493

174 436           100 493

0          - 77 954

0          - 77 954

64 000

1 256 516           960 179           651 109           369 392           145 746                 18 230                64 000

354 075           384 106           171 962           145 777           147 252              564 632              908 172

62 352             62 352

21 596             56 352           344 482           363 949             54 184              177 903

375 671           440 458           516 444           509 726           201 436              742 535              908 172

233 743           122 507 1 203 572           753 818 2 328 262           8 514 667           3 996 765

250

• - 

  33 000             - 64 000

• - 

  33 000             - 64 000

59 307           223 000 1 203 572           675 864 2 328 262           8 481 667           3 932 765

437 750           418 861           391 966           378 394           375 060           1 481 297           3 007 912

437 750           418 861           391 966           378 394           375 060           1 481 297           3 007 912

2b, c

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 12            Categorie

Hoofdwegennet

Totaal              2012              2013              2014              2015              2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting mutatie

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

2 330 371 2 613 456 3 246 425 2 258 364 3 461 640 12 832 701 11 354 081

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

Intertemporeel

232 114         263 591          205 850         107 337         505 954            618 298

18 753           18 753

18 753

0

0

0

0

0

250 867         263 591          205 850         107 337         505 954            618 298

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand            Mutaties ontwerp via NvW en begroting amendement

Mutaties 1e           Stand 1e             Mutatie             Mutatie             Mutatie suppletoire suppletoire                  2013                  2014                  2015

begroting          begroting

Mutatie 2016

13.09 Ontvangsten

93 136

21 184

71 952

114 105           - 126 490           - 164 490

164 490

0

0

0

13.02 Onderhoud en vervanging

Het grootste deel van de mutaties in 2012 op deze operationele doelstelling houdt verband met de verwerking van het voordelig saldo 2011 naar 2012 en betreft onder andere het niet aanwenden van het budget Actieplan Groei op het Spoor en de afrekening over 2009 voor Beheer en Instandhouding (B&I).

Een klein deel van de mutatie in 2012 (bijna € 3 mln.) en de mutaties in de meerjarencijfers hebben betrekking op de kasschuiven ter oplossing van de HSA problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Stand Mutaties       Mutaties       Stand 1e Personenvervoer ontwerp via NvW                  1e         supple-(13.03.01) begroting en         supple-              toire amende-              toire     begroting ment      begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie Gevolgen MIRT 2016

Budget Oplevering

39

10

24 12

0 12

39

24

20

9 15

46

3

3

0

4

3

3

0

Realisatieprojecten

Personenvervoer

(13.03.01)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15

53

18

21

1 15

41

11

84

18

28

12

27

10

12 66

22

• 1. 

  De verwachting was dat de BB21 activiteiten in 2010 afgerond zouden zijn. Vanwege de extra activiteiten die nodig waren voor de indienst-stelling van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn en de extra benodigde activiteiten voor het oplossen van verbindingsproblemen op de Betuweroute bleek dit niet haalbaar en werd de geplande

2

2

8

6

9

6

6

3

5

2

einddatum in 1^e instantie verschoven van 2010 naar 2011. Toen daarnaast ook de (niet onder BB21 vallende) projecten Zeve-naar, Kijfhoek en Betuweroute 2.3.0d upgrade werden opgestart ontstond een situatie dat er vier projecten tegelijkertijd op de Betuweroute aan het werk gingen en er tussen de projecten afspraken gemaakt moesten worden. Dit heeft er toe geleid dat de geplande uitgaven alsmede de oplevering uiteindelijk zijn verschoven naar 2012.

• 2. 

  De besluitvorming over een ingediend voorstel inclusief subsidieaanvraag voor de «ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS-expertisecentrum» zal in de loop van 2012 plaatsvinden. De kasuitgaven zullen daardoor ook pas vanaf 2012 kunnen worden verricht.

• 3. 

  Het wetsvoorstel Swung-1 is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daardoor nog niet in werking getreden. Ook de onderliggende regelgeving is nog niet afgerond. Als gevolg van deze oorzaken kon het meerjarenprogramma geluidsanering nog niet formeel van start en werden de financiële middelen die gereserveerd waren voor 2011 niet allemaal besteed.

In de jaren 2020 tot en met 2022 is het kasritme aangepast ten behoeve van de problematiek van de HSA en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 4. 

  Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer is de start van de bouw (Groningen Europapark) verschoven waardoor ook de hierbij behorende uitgaven niet in 2011 konden worden gerealiseerd.

• 5. 

  Vorig jaar is geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorpro-gramma, waardoor het in 2011 onbestede budget naar 2012 kan worden overgeboekt.

• 6. 

  Bij het realiseren van uitgaven op dit budget is IenM afhankelijk van hetgeen de betreffende gemeenten aan uitkeringen opvragen. Deze aanvragen zijn vorig jaar achter gebleven bij de oorspronkelijke verwachting waardoor het niet bestede budget kan worden overgeboekt naar 2012.

• 7. 

  De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreffen met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

• 8. 

  Het Regionetprogramma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Hieronder zijn de voornaamste oorzaken aangegeven die hebben geleid tot een lagere realisatie van de kasuitgaven in 2011: – Verkorte treinopvolging Zaanlijn

Op dit deelproject is sprake van een positief aanbestedingsresultaat, waardoor er minder bouwkosten waren in 2011.

– Maatregelen Beverwijk

De fasering is herzien als gevolg van discussie over de scope (oplossing door middel van lange of korte tunnel) en daarmee verband houdende planologische besluiten. De planstudie duurt hierdoor langer dan vooraf aangenomen. De regio voorziet geen problemen als gevolg van deze vertraging.

– Verbetering inhaling Wormerveer (realisatie)

De uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen loopt iets achter als gevolg van extra afstemming tussen verschillende partijen (gemeente, eigenaren etc.) doordat er sprake is van meerdere projecten op één locatie.

– Station Halfweg/Zwanenburg

Er is vertraging bij de start van de bouw opgetreden als gevolg van latere toekenning van Trein Vrije Perioden en noodzakelijk aanvullend onderzoek naar mogelijke explosieven. Hierdoor zijn uitgaven verschoven naar 2012. Daarnaast is minder uitgegeven als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat.

• 9. 

  Het project Vleuten-Geldermalsen bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Naast bijdragen vanuit IenM zijn er ook bijdragen van ondermeer de gemeente Utrecht en RWS aan de deelprojecten. Bij het opstellen van de kasprognose over 2011 is de benodigde bijdrage van IenM fors te laag ingeschat.

In de jaren 2020 en 2021 is voorts het kasritme aangepast ten behoeve van de HSA problematiek (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 10. 

  Vorig jaar is de realisatie van Utrecht CS gestart. Gedurende de eerste helft van 2011 werden de consequenties van de vertraging in het voortraject van dit project (overleg stakeholders, planologische procedures) op de planning duidelijk. De planning van de oplevering schuift door van 2015 naar 2016.

• 11. 

  Er is besloten om werkterreinen te huren in plaats van te kopen. Tevens is de verwerving van de voor het project benodigde gronden vertraagd als gevolg van het nog niet definitief zijn van de project-grenzen. Deze beide ontwikkelingen hebben tot een lagere kasrealisa-tie in 2011 geleid.

• 12. 

  Binnen het project hebben diverse bijstellingen van deelplanningen plaatsgevonden, waarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van activiteiten in een andere volgorde. Deze bijstellingen hebben geen effect op de totaalplanning van het project maar hebben wel geleid tot een herziene kasstroom.

• 13. 

  De mogelijkheden worden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Dit leidt tot een vertraging van de geprognosticeerde kasuitgaven.

• 14. 

  In het voorgaande begrotingsjaar zijn hogere uitgaven verricht die voornamelijk werden veroorzaakt door: – inzicht in de hoogte van stelposten voor onder andere installaties en afbouw, deze waren bij de totstandkoming van de planning (in december 2010) nog niet ingevuld;

– een in samenspraak met de financiers aangepaste wijziging in de volgorde van verrekening van kosten;

– een herziene bouwfasering met daaraan gekoppeld een actualisering van de bij IenM te declareren bedragen.

• 15. 

  De voortgang van het betonwerk van de tunnel verloopt voorspoediger dan gepland (einddatum project blijft gelijk). Daarnaast hebben vorig jaar afrekeningen meerwerk plaatsgevonden als gevolg van met name grondwaterproblematiek. Tijdelijke bouwconstructies (stempels) en tunnelwanden moesten extra worden versterkt als gevolg van hoge tegendruk van grondwater in de tunnel. Deze effecten hebben dat jaar tot hogere uitgaven geleid.

• 16. 

  Op dit project is in 2011 een deel van de forfaitaire aftrek geboekt. De aanbestedingsprocedure is vertraagd in verband met te hoge inschrijvingen. De hiermee gemoeide kasmatige vertraging is echter kleiner dan de eerder aangebrachte forfaitaire aftrek, waardoor er alsnog sprake is van hogere uitgaven in 2011 die in 2012 worden gecompenseerd.

• 17. 

  Gedurende de uitvoering van het project zijn, in de aanloop naar een grote buitendienststelling, wijzigingsvoorstellen (van zowel aannemer als ProRail) gedaan op het realisatiecontract. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op optimalisatie van de uitvoering en meerwerken. Dit heeft in 2011 geleid tot een geringe afwijking van de geraamde kasuitgaven.

• 18. 

  De voortgang van het project is voorspoedig. Contracten (zoals Nieuwe Land en Tunnel Drontermeer) worden eerder afgerond en financieel afgerekend dan waarmee rekening was gehouden. Deze trend heeft zich in de tweede helft van 2011 voortgezet voor de contracten Oude Land, Bypass IJssel, IJsselbrug en Ombouw Lelystad.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• 1. 

  Deze mutatie betreft een kasschuif vanuit 2012 naar 2011 ten behoeve van een afrekening over het derde kwartaal en een voorschotbetaling over het vierde kwartaal 2011.

• 2. 

  De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreft hier met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

De mutatie heeft betrekking op het contract met de infraprovider en wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. In het contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.

13.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij

13.05.01

Spoorwegen personenvervoer;

planstudie

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Stand 1e suppletoire begroting

Budgetwijziging

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)

Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland Traject Oost

2 841

231

95

989

31 8

14

1

3

7

1 1

2 841

231

95

989

31 8

2

Projectenoverzicht behorende bij

13.05.01

Spoorwegen personenvervoer;

planstudie

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

Kleine projecten

Diversen

43

5

Stand 1e suppletoire begroting

43

5 3

• 1. 

  De start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Vooralsnog is er geen sprake van een vertraagde oplevering van de projecten. Realisatie van PHS uiterlijk in 2020 blijft de doelstelling.

• 2. 

  Binnen het OV SAAL project lopen diverse planstudies. Twee planstudies zijn afgerond en goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring vanwege «Kort Volgen».

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij

13.05.02

Spoorwegen goederenvervoer;

planstudie

Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Aslasten Cluster III Optimalisering Goederencorridor R’dam-Genua

ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute

ERTMS Rotterdam-Antwerpen Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn) Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) Kleine projecten/studies

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

38 28

212

0

38 28

212

0

• 1. 

  Het overleg met ProRail over de wijze waarop de planstudiefase ingericht zal worden neemt meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. Dit heeft er toe geleid dat de oorspronkelijk voor 2011 geplande werkzaamheden in 2012 zullen worden gerealiseerd, maar vormt geen bedreiging voor de geplande ingebruikname.

13.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft enerzijds betrekking op de doorwerking van in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen en anderzijds een (meerjarige) aanpassing van de ramingen ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting

2

2

op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel Categorie

13

Spoorwegen

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2020

2021-2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.02

Saldo Intertem-2011 poreel

HSA Intensi-/           vering/ HRN Extensive-en ring taakstelling efficiency spoorsector

Mutaties voorjaarsnota

2012

Stand eerste suppletoire wet

2012

1 891

1 489 327

1 510 623

1 891

2 914

1 023

1 509 600

1 567 862

42 874

42 874

1 524 988

1 360 564

39 259

39 259

1 321 305

1 472 331

113 259

113 259

1 359 072

1 271 147

113 259

113 259

1 157 888

5 187 545         11 463 248

317 477           - 860 285

317 477           - 860 285

4 870 068         10 602 963

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.03

Saldo Intertem-2011 poreel

HSA Intertem-/           poreel HRN

19 783

675 852           645 858           561 017           507 963

19 783

414 633

721 004                72 747

taakstelling efficiency spoorsector

Mutaties voorjaarsnota

2012

Stand eerste suppletoire wet

2012

19 783

656 069           645 858           561 017           507 963

414 633

15 000

15 000

706 004

14 999

14 999

87 746

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.04

Saldo Intertem-2011 poreel

Mutaties voorjaarsnota

2012

11 365

151 489           143 776           145 040           146 099

11 365

11 365

147 580

612 144

1 294 257

3

en

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel Categorie Totaal                  2012                2013               2014               2015                2016            2017–2020         2021–2028         Toelichting

13                               mutatie

Spoorwegen

Stand eerste suppletoire wet

2012

162 854           143 776           145 040          146 099          147 580              612 144           1 294 257

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.05

107 720           211 006           325 314          449 299          566 454           3 300 504              959 816

Saldo Intertem-2011 poreel

36 808             36 808                                                                                                                                                                           1

HSA Intensi-/           vering/ HRN Extensive-en ring taakstelling efficiency spoorsector

– 266 001                     0                     0          – 60 000          – 24 000          – 34 000           – 297 000              148 999                        3

Mutaties voorjaarsnota

2012

36 808                     0          – 60 000          – 24 000          – 34 000           – 297 000              148 999

Stand eerste suppletoire wet 2012

144 528           211 006           265 314          425 299          532 454           3 003 504           1 108 815

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet

2012

2 473 051 2 525 628 2 292 676 2 438 433 2 252 555           9 191 720 13 093 781

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.09

93 136           174 105           186 489          346 489          346 489           1 385 956           2 307 126

Saldo Intertem-2011 poreel

9 961               9 961                                                                                                                                                                           1

HSA Intensi-/           vering/ HRN Extensive-en ring taakstelling efficiency spoorsector

– 215 327          – 43 914 – 101 874          – 99 259          – 27 259          – 37 259             – 89 478              183 716                        3

HSA Intertem-/           poreel HRN en taakstelling efficiency spoorsector              – 1 540 000

0                     0                     0 – 110 000 – 110 000           – 440 000           – 880 000                        3

Artikel Categorie Totaal 13                               mutatie

Spoorwegen

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020         2021–2028         Toelichting

OverboIenktei ngsi-Hfdst vering/ XII Extensivering

Mutaties voorjaarsnota

2012

209 000

12 769            - 12 231            - 27 231            - 27 231            - 17 231

21 184 - 114 105 - 126 490 - 164 490 - 164 490

68 923               - 68 922

598 401             - 765 206

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet

2012

71 952               60 000               59 999             181 999             181 999

787 555             1 541 920

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand            Mutaties Mutaties 1e           Stand 1e             Mutatie ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire                  2013

begroting amendement          begroting          begroting

Mutatie             Mutatie Mutatie 2016

2014                  2015

72 500

42 493 30 007

0                  50 954

50 954

14.09 Ontvangsten

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Haaglanden/Den Haag,

R’damsebaan

(vh. Trekvliettrace)

228

Stand 1e suppletoire begroting

0 228

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe-knoop

Rijn Gouwelijn West Utrecht Tram-CS-De Uithof Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.) Overige projecten

109

46 110 259

Kasmutatie

16

25 16

Budgetwijziging

Stand 1e suppletoire begroting

109

46

110

259 var.

• 1. 

  Omdat er in 2011 nog geen overeenkomst of beschikking was, zijn in dat jaar geen uitgaven ten laste van het project Parallelstructuur A12/Gouwe verricht en worden het niet bestede budget via de verwerking van het voordelig saldo doorgeboekt naar de begroting van 2012.

Ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector is een kasritme wijziging aangebracht van € 29 mln. in 2013 naar 2017 en 2018 (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 2. 

  Het project BOSE is onderdeel geworden van de T-structuur Eindhoven Helmond. Dit onderzoek loopt nog en er is in 2011 geen beschikking afgegeven. Hierdoor is bijna € 13 mln. aan budget doorgeboekt naar 2012.

Voorts kan er als gevolg van vertraging van het project een kasritmeaanpassing naar 2015 worden aangebracht waardoor er in 2012 ruim € 37 mln. en in 2013 ruim € 13 mln. ten behoeve van het programma Beter Benutten beschikbaar komt (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 3. 

  De in de begroting voor 2011 geraamde gelden ten behoeve van onder andere WROOV, Claim Stadsregio Rotterdam OV Chip en het fietsbe-leid zijn dat jaar niet tot betaling gekomen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Uitgaven

186

42

228

30

30

18

34

31 0

2

3

var.

0

0

0

0

2

2

0

• 1. 

  Door vertraging in de uitvoering konden de laatste betalingen over 2011 pas in 2012 worden verricht.

• 2. 

  Het subsidieproject is vertraagd doordat de Provinciale Staten de planning van de mijlpalen heeft aangepast omdat de uitvoering is vertraagd.

• 3. 

  Door gewijzigde plannen van de provincie Zuid-Holland kon er in 2011 geen beschikking worden afgegeven. De verwachting is dat er dit jaar omtrent de plannen meer duidelijkheid komt. Voorts is er op dit project een kasritme-aanpassing naar de jaren 2018 tot en met 2020 aangebracht waardoor er in 2012 € 41 mln. en in 2013 € 30 mln. beschikbaar komt ten behoeve van de HSA-proble-matiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

• 4. 

  Uit het resterende budget ten behoeve van het project Scheveningen boulevard wordt € 62 000 (in 2013 € 7 000) overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 (Nota Ruimte).

• 5. 

  In 2011 is één betaling voor de ZORO bus van bijna € 18 mln. verricht, die niet in de begroting voor dat jaar was geraamd.

• 6. 

  Het budget is bestemd voor de betaling van de subsidieeindafrekening waarvoor reed een betalingsverplichting is vastgelegd. De concrete betaling heeft niet in 2011 plaats gevonden, waardoor het budget wordt doorgeschoven naar 2012.

14.02 Regionale mob.fondsen

De mutatie is het gevolg van een niet in de begroting voor 2011 geraamde betaling ten behoeve van het project Sluiskil.

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De mutaties op deze operationele doelstelling betreffen de verwerking van het voordelig saldo over 2011 aan 2012 en hebben voornamelijk betrekking op enerzijds in het jaar 2011 ontstane kasoverschotten doordat afrekeningen niet hebben plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 14

Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01

Saldo 2011

Intertemporeel

127 753

187 266 140 607 120 653

127 753

61 919

34 235

697 433

450 000

Artikel 14

Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017–2020 2021–2028 Toelichting

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsec-tor

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02

Saldo 2011

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03

Saldo 2011

Saldo 2011

Overboeking naar Gemeentefonds

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012

Intensi-vering/ Extensivering

Intensivering/ Extensivering

Intertemporeel

4 633

Intertemporeel Intensi-vering/ Extensivering Intensi-vering/ Extensivering

143

150 000

• - 

  69

• - 

  37 461

• - 

  41 000

49 292

236 558

41 291

• - 

  4 633

• - 

  4 633

36 658

100 791

143

150 000

• - 

  62

149 919

• - 

  49 128

13 493

59 000

72 493

0           50 954

0           50 954

100 000

0           100 000                       0

68 114 120 653 112 873           34 235           797 433           450 000

30 257            12 749

0                     0

30 257            12 749

97 434 196 544 107 624 214 367           461 414

• - 

  7

• - 

  7                      0                      0                     0                       0

97 427 196 544 107 624 214 367           461 414

2c

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwe-gennet

Stand            Mutaties Mutaties 1e           Stand 1e             Mutatie             Mutatie ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire                  2013                  2014

begroting amendement          begroting          begroting

Mutatie Mutatie 2016 2015