Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2012 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	04-12-2012
Publicatie­datum	04-12-2012
Nummer	KST33480A2
Kenmerk	33480 A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                           2

• 2. 

  De producten                                                                                      3

2.1           Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta-               3 ties

2.2           De productartikelen                                                                           4

• 1. 

  LEESWIJZER

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Planuitwerkingsprogramma’s voor- en na tracé-/projectbesluit opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag                                                       Verschil

< € 4,5 mln.                                                                 > 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.                                                     > € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.                                                               > 10%

> € 50 mln.                                                                  > € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie door geschoven naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties worden ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

In de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, is qua toelichting een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

• 2. 

  DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2012 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

Amendement van het lid Dijkgraaf, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9. Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.

Stand vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst

2012)

– mutaties Najaarsnota 2012

7 986,7

0,0

133,0

7 986,7

133,0

Ad 1. De Najaarsnota 2012 laat een voordelig saldo van € 164 mln. zien; € 199 mln. lagere uitgaven en € 35 mln. aan ontvangsten die niet in 2012 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo heeft € 126 mln. betrekking op de prijscompensatie. Het saldo 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd, om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de hierna volgende toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Een bedrag van € 97,6 mln. wordt overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. De overboeking betreft de projecten benutting, RSP-ZZL: Regionale Bereikbaarheid-projecten, Fries-Groningse kanalen en Quick wins binnenhavens. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de respectievelijke artikelonderdelen 12.05, 14.03, 15.02 en 15.03.

Ad 3. Deze mutatie heeft met name betrekking op overboekingen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met onderzoeksopdrachten aan Deltares.

Ad 4. De overboeking van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds betreft met name de projecten Benutting en het programma 130 km. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelonderdelen 11.05, 12.03, 12.05, 13.03 en 18.08.

2.2 De productartikelen

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

11 Hoofwatersystemen

11.01 Watermanagement

11.01.01 Basispakket watermanagement

11.02 Beheer en Onderhoud 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren 11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

11.03 Aanleg

11.03.01 Real.programma waterkeren

11.03.02 Real.programma waterbeheren

11.05 Verkenning en planstudie

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

11.06 Staf Deltacommissaris 11.06.01 Staf Deltacommissaris

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

11.07.01 Apparaatskosten RWS

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota         Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

11.09 Ontvangsten

16 632

104 660

63 914

8 650

32 096

Operationele doelstelling 11.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 14 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt. De lagere uitgaven op 11.02.08 van per saldo ca. € 1,2 worden verklaard door:

Stuwen lek: Hogere uitgaven van ca. € 1,3 mln. als gevolg van versnelde uitvoering van de werkzaamheden op het deelproject Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO) op basis van de planning van de aannemer;

Stroomlijn; De verwachting was dat er € 4 mln. zou worden betaald in het kader van de inhaalslag van de vegetatie in de uiterwaarden. Deze uitgaven zullen zich voordoen in 2013;

Vervanging; Een toevoeging van € 1,5 mln. aan het budget ten behoeve van werkzaamheden die betrekking hebben op een eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten.

Operationele doelstelling 11.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand          Stand 1e

ontwerp-            supple- begroting                 toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

107

169

55

• - 

  20

94

• 1. 

  Deze mutatie is het gevolg van een bijstelling van de projectplanning, met name bij de Afferdense en Deestse Waarden waarbij werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 (o.a. de aanleg van het kwelsysteem).

• 2. 

  De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt op het onderdeel Steenbekleding Oosterschelde/Westerschelde door uitstel bij de Schorerpolder (ontpolderingsdiscussie).

Voor een ander deel ontstaan lagere uitgaven in 2012 op Steenbestor-tingen, hetgeen wordt verklaard door de financiële consequenties van opgetreden ontgrondingen en discussie over het voldoen aan contract/ontwerp.

• 3. 

  De verklaring voor de hogere raming is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een iets lagere prognose van de uitgaven voor de monitoring. Anderzijds vindt er nog een betaling plaats ten behoeve van het project en een terugbetaling (afkoop) aan het Hoogheemraadschap Delfland.

• 4. 

  Door een andere opzet van Nederland Leeft Met Water (kleinschaliger) wordt verwacht dat ca. € 3 mln. minder zal worden besteed.

• 5. 

  De regionale partijen zijn bezig met het in kaart brengen van de ambities. Op dit moment zijn er nog geen voorstellen ontvangen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbe-heren (11.03.02)

Stand ontwerp-begrotring

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

88

197

• - 

  76

36

85

Realisatieprojecten Waterbe-heren (11.03.02)

Stand          Stand 1e

ontwerp-            supple- begrotring                 toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

1          Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

2          Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

3          Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast Natte natuurprojecten IJsselmeergebied Natuurlijker Markermeer/ IJmeer

Natuurcompensatie Perkpolder Verruiming vaargeul Wester-schelde

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

4          Innovatie KRW/WB Synergie KRW/WB Afronding

0 17

0

0

8 9

7 26 16

1

4 68

31 11

15

9

13

5 24 16

1

29

10

13 - 9

11 - 4

• - 

  4

• - 

  5 23

0 34

8 1

3

0

1 19 16

1

23

• 1. 

  Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) is in 2011 geëindigd. Een bedrag van € 3,9 mln. schuift vooralsnog door naar 2013.

• 2. 

  De verwachte lagere uitgaven ontstaan op de volgende deelprojecten: – sanering Ketelmeer (temporisering deel van de werkzaamheden); – sanering waterbodems Kanaal door Walcheren (project stilgelegd vanwege vondst explosieven);

– sanering Dordrechtse Biesbosch fase 1+2 (gewijzigde uitvoeringsplanning opdrachtnemer en daarmee betalingsritme);

– herstel en Inrichting Sophiapolder, Inrichting IJssel en Uiterwaard-vergraving stadsweide (de planuitwerking is later opgeleverd en het afwikkelen van de bestuurlijke afspraken verloopt trager dan oorspronkelijk gepland).

• 3. 

  Met de eindafrekening van de subsidieregeling zijn de laatste subsidies vastgesteld en de kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk valt de regeling ca. € 28 mln. lager uit, waarvan in 2010 al € 5 mln. is afgeboekt.

• 4. 

  Deze subsidieregeling wordt in 2012 afgerond. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht.

Operationele doelstelling 11.05

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk

203

203

Stand projectbudget

2e suppl.

begroting

203

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand projectbudget

2e suppl.

begroting

Volkerak Zoommeer

210

210

210

4

4

2

5

Op deze in de begroting opgenomen projecten worden in dit wetsvoorstel geen budgettaire aanpassingen voorgesteld.

Ontvangsten

Een deel (€ 9,5 mln.) van de geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland voor de versterking van de Delflandse kust zal dit jaar niet worden ontvangen en schuift derhalve door naar 2013. Hetzelfde is het geval met ontvangsten Perkpolder en Sanering Waterbodems. Van de totale begrote ontvangsten schuift hiervan bijna € 10 mln. door naar latere jaren (2013 t/m 2015).

Anderzijds wordt verwacht dat ca. € 1,2 mln. meer zal worden ontvangen dan begroot op het project Zandmotor. Verder worden nog hogere ontvangsten geraamd op de NURG projecten Heesseltsche Uiterwaarden, Lexkesveer en Participatie (€ 1,1 mln.) en de Herstel steenbekledingpro-jecten Citterspolder (financiering Waterschap) en bijdrage Natuurmonumenten Veiligheidsbuffer Oesterdam (€ 2,9 mln.).

Per saldo kan de raming dan ook met ca. € 8,7 mln. neerwaarts worden bijgesteld.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat vrijwel geheel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 11.01

Watermgmt.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.02 BenO

Saldo 2012                                     Intertemporeel

Overboeking van/naar andere Intensivering/

departementen

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

11.02 BenO

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 11.03

Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

Saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

11.03 Aanleg

Extensivering

0 32

Intertemporeel

12 700

149 119               133 034               138 611

1 580                            0                            0

150 699               133 034               138 611

• - 

  7 947            - 133 034           - 138 611

142 752                            0

12 419              - 12 419

• - 

  32

12 387

155 139

134 944

0

134 944 134 944

128 801               509 051            1 888 136

0                            0                            0

128 801 128 801

509 051 509 051

12 419

12 419

1 888 136 1 888 136

Toelichting

178 646

56 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 11.05 Verk.&

Planst.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

saldo 2012

Overboeking van/naar HXII

Overboeking binnen artikel 11

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

11.05 Verk.& Planst.

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 11.06 Staf

Deltacomm.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

Overboeking binnen artikel 11

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

11.06 Staf Deltacomm.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

11.07 Netwerk HWS

Neutraal

10

23 872

2 832

10

10

2 822

1 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 11.09

Ontvangsten

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Intertemporeel

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

32 096

8 650

0

0

0

0

0

0

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

12 Hoofdwegennet

Stand          Mutaties ontwerp-          via NvW

begroting                     en amendement

Mutaties 1e supple-toire begroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

12.01 Verkeersmanagement                                    43 993                       0                       0              43 993           – 13 225                       0                     30 768

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement                                                                          43 993                       0                       0              43 993           – 13 225                       0                     30 768

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement                                                                                   0                       0                       0                       0                       0                       0                              0

12.02 Beheer en onderhoud                                  343 137                       0           – 67 389            275 748              73 734            220 199                   569 681

12.02.01 Basispakket B&O                                     267 409                       0           – 58 437            208 972              61 384            204 415                   474 771

12.02.02 Servicepakket B&O                                   59 194                       0                     99              59 293             – 2 300                       0                     56 993 12.02.04 Groot variabel onderhoud                        16 534                       0             – 9 051                7 483              14 650              15 784                     37 917

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit             1 512 384                       0         – 255 868         1 256 516         – 134 701              95 862                1 217 677

12.03.01 Realisatieprogramma                          1 512 384                       0         – 255 868         1 256 516         – 134 701              95 862                1 217 677

12.03.02 Planstudie na tracébesluit                                 0                       0                       0                       0                       0                       0                              0 12.04.01 GIV/PPS                                                    354 075                       0              21 596            375 671           – 69 165              19 265                   325 771

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit               – 233 744 – 4 750            179 186           – 59 308            361 554         – 234 351                     67 895

12.05.01 Verkenningen                                            13 661                       0              10 406              24 067             – 7 389                       0                     16 678

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit                       2 595 – 4 750              85 498              83 343            360 223         – 392 349                     51 217 Overprogrammering                                           – 250 000                       0              83 282         – 166 718                8 720            157 998                              0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN                437 750                       0                       0            437 750                1 962                – 870                   438 842

12.06.01 Apparaatskosten RWS                            381 498                       0                       0            381 498                2 072                       0                   383 570

12.06.02 Overige netwerkgebonden

Operationele doelstelling 12.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 204 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt. De mutatie op 12.02.04 van ca. € 15,8 mln. wordt verklaard door:

Stalen Kunstwerken: Een verhoging van het budget met ca. € 5 mln. ten behoeve van de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het huidige beschikbare budget voor 2012 voor groot variabel onderhoud ten behoeve van stalen kunstwerken is gebaseerd op globale ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de daadwerkelijke planning;

Vervanging: Een verhoging van het budget van ca. € 13,4 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten; RW32 deklaag: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Rw32 Deklaag met ca. € 2,6 mln., dat vooralsnog aan 2013 wordt toegevoegd.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

1 512

1 256

135

96

1 217

2015

• 1. 

  Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners waardoor het project is vertraagd.

• 2. 

  De realisatie op dit project valt dit jaar hoger uit. De reden hiervoor is de nog dit jaar verwachte eindafrekening met de provincie NoordHolland.

• 3. 

  De financiële prognose van dit project is aangepast aan de termijnplanning behorend bij het contract en de in dit trimester gesloten wijzigingsovereenkomsten.

• 4. 

  De prognose 2012 is verlaagd in verband met een gewijzigde planning van de aannemer.

• 5. 

  De realisatie 2012 valt hoger uit. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de vergoeding voor het designteam voor een groot deel dit jaar betaald zal worden. Het werk loopt voorspoedig.

• 6. 

  Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de opdrachtnemer de wegenactiviteiten naar voren heeft gehaald en daarbij versnelt.

• 7. 

  Door de opgelopen vertraging in de tracéwetprocedure is de contractuele mijlpaal ingebruikname-A4 niet langer haalbaar. De afgelopen periode zijn door middel van een gezamenlijk opererende taskforce vier mogelijke planningsscenario’s inzichtelijk gemaakt. In juli is besloten om niet te investeren in versnellingsmaatregelen. Daarmee is de keuze gemaakt voor openstelling in maart 2015.

• 8. 

  Dit project is vertraagd vanwege nog af te ronden bestuurlijke afspraken.

• 9. 

  De mutatie is het gevolg van een herziene kasplanning van de uitvoering.

• 10. 

  Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de opdrachtnemer sneller dan voorzien ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012.

• 11. 

  Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontheffing voor de flora en fauna, is een groot deel van de werkzaamheden een aantal weken stil komen te liggen aangezien er geen sloten gedempt mogen worden.

• 12. 

  Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 39,8 mln. uit 2013 naar 2012 ten behoeve van met name het project A2-Den Bosch-Eindhoven. Verder wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het project A12-Den-Haag-Gouda ten behoeve van kosten die verband houden met de snelheidsverhoging naar 120 km per uur.

• 13. 

  Betreft een kasschuif als gevolg van het bijstellen van de kasplanning bij diverse Mobiliteitsaanpak-pakketten.

• 14. 

  Deze mutatie heeft betrekking op een saldering van mutaties op de volgende kleine/afgeronde projecten: – A 2 Tangenten Eindhoven, aanpassing van de kasplanning met ca.

€ 1,2 mln. wat betreft de afronding van dit project; – dekking EBA’s, bij begrotingsvoorbereiding 2013 is een kasschuif van € 3 mln. voorgesteld. Deze kasschuif moet echter worden teruggedraaid om te voorkomen dat het budget in 2012 negatief wordt; – Afronding projecten in Noord-Holland, Rw11 Leiden-Alphen en

KT-maatregel Gouda, betreft een bijstelling van de planning; – tegenvaller van ca. € 1,3 mln. door de betaling van het Convenant

Vathorst waarvoor geen budget geraamd is; – Rondweg Sneek; de werkzaamheden aan de Woudvaartbrug schuiven door naar 2013 omdat het onderzoek naar de draagkracht van de brug enigszins is vertraagd.

• 15. 

  Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken e.d.), is een deel van dit pakket achterhaald.

• 16. 

  De hogere raming is voornamelijk te vinden op de volgende projecten: – Rw33 Assen-Zuidbroek in verband met een fasewissel waarbij budget is overgeheveld van planuitwerking naar realisatie. Het uitvoeringsbesluit is genomen op 28 augustus jl.; – Rw18 Varsseveld-Enschede, uitgaven voor voorbereiding en grondaankopen; – Rw2 Maasbracht-Geleen, herziene kasplanning van de uitvoering en – Rw61 Hoek-Schoondijke, herziene kasplanning van de uitvoering van de aannemer.

• 17. 

  Dit betreft enerzijds een kasschuif naar 2013 van ca. € 9,6 mln. die betrekking heeft op met name het opstarten van de AKOE-maatregelen (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen) en anderzijds wordt uit de begroting van hoofdstuk XII een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax.

Operationele doelstelling 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen [12.04]

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

354

376

• - 

  69

19

326

• 1. 

  In het budget is rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van de verkeerscijfers van 2,3%. De realisatie valt naar verwachting lager uit.

• 2. 

  De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de gerealiseerde versnelling van een deel van het project (onder andere Westrandweg) in 2011.

• 3. 

  Dit project is afgesplitst van het ZSM-programma als DBFM-project (artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (GCV)). Bij de conversie van de realisatie- naar het GCV-artikel is echter voor 2011 een te laag budget overgeboekt. Dit wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd.

• 4. 

  Eén van de redenen voor de lagere prognose is dat de opdrachtnemer achterloopt met het factureren van de beschikbaarheidsvergoe-dingen (nog niet geheel op orde zijn van het prestatiemeetsysteem in relatie tot rechtmatige facturering). Daarnaast wordt de post onvoorzien naar 2013 doorgeschoven.

• 5. 

  Door het uitvoeren van het project A59-Rosmalen-Geffen is er schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. Op basis van de laatste inzichten zou ca. € 6,5 mln. aan schadevergoeding moeten worden betaald. De schadeafwikkeling wordt in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd. De gemeenteraad van Maasdonk bespreekt dit punt eind van dit jaar, waardoor het risico bestaat dat een eventuele betaling niet meer in 2012 zal kunnen plaatsvinden.

Operationele doelstelling 12.05

Najaarsnotamutatie (Bedragen x EUR 1 mln.)

6

• 1. 

  Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

• 2. 

  Naast een mutatie van bijna € 45 mln. die in de Miljoenennota is opgenomen en toegelicht, wordt thans een aanvullende uitgavenverla-ging voorgesteld van bijna € 65 mln.

Dit betreft een verwacht overschot van ruim € 62 mln. In de goedgekeurde plannen van aanpak van de regio’s wordt vaak aangegeven dat de stads-regio’s als trekker (en ook wat betreft de financiële stromen) voor de maatregelen fungeren en niet de provincies. IenM heeft slechts één mogelijkheid om de kaderwetgebieden van middelen te voorzien, namelijk via de BDU. De BDU beschikking wordt altijd in het jaar T min een opgesteld en uitbetaald in het jaar T. Tussentijdse betalingen in 2012 zijn niet mogelijk. De eerste mogelijkheid om de kaderwetgebieden een bijdrage te geven doet zich voor bij de BDU 2013. In de goedgekeurde plannen van aanpak is een kasraming opgenomen waarin aangegeven wordt in welke jaren de uitgaven zich daadwerkelijk in de regio’s voordoen. Het beeld dat hierbij naar voren komt is dat de uitgaven zich voornamelijk concentreren in 2013 en 2014 met als gevolg minder behoefte in 2012.

Verder wordt vanuit het project benutting naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.

Voorts wordt ca. € 3 mln. overgeboekt naar realisatie in verband met een fasewisseling doordat opdrachten voor Beter Benutten via opdrachtbrieven in gang zijn gezet. Tenslotte wordt vanuit hoofdstuk XII een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Benutting.

• 3. 

  De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en kan daarom hier worden tegengeboekt.

Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ca. € 119 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:

– Rw2 Holendrecht-Ouderijn (€ 10 mln.); In het verleden is voor dit project een bedrag van € 20 mln. van de provincie Utrecht ontvangen.

De ontvangstenraming is hiervoor destijds niet aangepast. Daarom worden de taakstellende bedragen voor dit project in 2012 en 2013 met

€ 10 mln. verhoogd;

– Rw9 Badhoevedorp (-€ 18 mln.); In verband met vertraging op het project is met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten later gerealiseerd worden;

– Rw4 Delft-Schiedam (- € 30 mln.); De afspraken met betrekking tot de ontvangsten IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam) worden in lijn gebracht met de planning;

– N33 Assen-Zuidbroek (-€ 24 mln.); De provincie Groningen betaald haar bijdrage niet zoals is begroot in 2012 maar in 2014;

– Rw20/12 aansluiting Moordrecht (-Є 10 mln.); Doordat de bijdrage van de provincie pas na oplevering van het project is te bepalen, verschuift een deel van de begrote bijdrage naar latere jaren;

– A1/A6/A9 SAA (-€ 6 mln.); Betreft bijstelling van de ontvangstenplanning waarbij ontvangsten naar latere jaren doorschuiven;

– Programma aansluitingen(-€ 20 mln.); De ontvangstenraming kent een wisselend verloop omdat er sprake is van een veelvoud aan bestuurlijke overeenkomsten met complexe voorwaarden;

– N35 Zwolle-Wijthmen (-€ 15 mln.); Door dat de start van het project vertraagd is met 1 jaar, worden de ontvangen ook later gerealiseerd.

De meerjarige ontvangstenraming voor deze projecten zal in de

Voorjaarsnota 2013 worden aangepast.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat voor een deel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven: – Stalen kunstwerken en Vervanging en renovatie; – N33 Assen-Zuidbroek; – ZSM Spoedwet Wegverbreding; – A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere; – A4 Delft-Schiedam; – N61 Hoek-Schoondijke; – A4/9 Badhoevedorp;

– N31 Leeuwarden en Leeuwarden (De Haak); – A15 Maasvlakte Vaanplein; – Benutting; – Lucht – weg (NSL); – N23 Alkmaar-Zwolle; – Overprogrammering.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 12.01

Verkeersmgmt.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

12.01 Verkeersmgmt.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.02 BenO

saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

12.02 BenO

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 12.03

Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Saldo 2012

Overboeking binnen artikel

12

Overboeking met HXII

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

12.03 Aanleg

Intertemporeel

43 993               27 340               23 304

0                        0                        0

30 768

22 072

569 681

193 185

23 273               23 228

0                        0

92 897             205 659

0                        0

18 733

494 537

20 539

20 412

78 801

542 241             145 746

• - 

  172 847                        0

170 553

331 765             419 595          2 142 822          3 235 578

• - 

  30 050            - 31 687          - 126 748                        0

301 715             387 908          2 016 074          3 235 578

48 701            - 26 207          - 128 078             875 184

350 416             361 701          1 887 996          4 110 762

0                        0                        0                        0

350 416             361 701          1 887 996          4 110 762

18 226                        0

0               64 000

369 394             145 746               18 226               64 000

525 851          1 712 802          6 711 528          4 491 717

895 245          1 858 548          6 729 754          4 555 717

Toelichting

895 245          1 858 548          6 729 754          4 555 717

0

4

0

0

0

0

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 12.04

GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

12.04 GIV/PPS

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 12.05 Verk.&

Planst.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

saldo 2012

Overboeking binnen artikel

12

Overboeking van/naar andere departementen

Overboeking van/naar HXII

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel

12.05 Verk.& Planst.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Overboeking van/naar andere departementen

Intertemporeel

67 965

220 121

Intensivering/ Extensivering

130

375 060          1 481 297          3 007 912

0                        0                        0

375 060          1 481 297          3 007 912

4 312               17 433              - 8 182

379 372          1 498 730          2 999 730

0

0

0

0

0

0

3

Artikel 12 Hoofdwegennet           Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017-2020 2021-2028

Overboeking binnen artikel 12

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Neutraal

1 000

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 12.09

Ontvangsten

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Intertemporeel

1 000

• - 

  870

438 842             422 016             396 659             382 425             379 372          1 498 730          2 999 730

250 867             263 591             205 850             107 337

505 954             618 298

22 950

273 817

119 380

119 380

1 486

262 105

119 380

119 380

154 437             381 485

• - 

  23 829

182 021

0

182 021

49 760

15 625

57 577             490 329

0                        0

57 577

490 329             178 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

Stand 2e supple-toire begroting

13.02 Onderhoud en vervanging

13.02.01 Regulier onderhoud

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

13.02.03 Rentelasten

13.02.04 Betuweroute

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM

13.03 Aanleg

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

13.05 Verkenningen en planstudies

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

13.09 Ontvangsten

93 136

71 952

18 777

90 729

Operationele doelstelling 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

631

612

102

24

534

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

1          ERTMS pilot AmsterdamUtrecht en ERTMS exp.centr.

2          Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht Vervanging Dieze brug Den Bosch Kleine stations

3          Afdekking risico’s spoorpro-gramma’s

AKI-plan en veiligheidsknelpun-ten

Intensivering Spoor in steden (I)

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten Ontsnippering OV SAAL korte termijn Amsterdam Centraal spoor 10/15

Amsterdam Centraal Cuyperhal Fietsenstalling Amsterdam Centraal

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

4

0

0 0

0

16 0 7

11

5

8

36

0 2

1

21

0

0

3

3

0

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

4          Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) Spoorwegovergang Soest-dijkseweg te Bilthoven

5          Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

6          Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

7          Breda Centraal (t.b.v. NSP)

8          Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Spoorzone Ede Sporen in Arnhem Traject Oost (perronverbredingen)

Traject Oost uitv. convenant DMB

9          Hanzelijn Sporendriehoek Noord Nederland

Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden Regionale lijnen Gelderland Afronding

64

66

12 34

9 48

48

9 21

0 15

11

81

21

2

• - 

  2

11

84

18 28

12 27

28 10 17 0 10

12 66

22

2

• - 

  3

60

• - 

  34

• - 

  15

1

• - 

  12 13

30

• - 

  2

• - 

  4

16

• - 

  2

• - 

  8

8

• - 

  11

• - 

  2 2 2

10

19

• - 

  4

• - 

  5

81

50

0 38

0 40

77 4

8

0

28

4 79

12

0 2 0

• 1. 

  De lagere realisatie betreft de pilot Amsterdam-Utrecht. De reden voor de lagere relatie is dat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast is in verband met schaarse beschikbaarheid van personele capaciteit voor de ERMTS beveiligingstechniek, in 2012 een beperkter aantal testritten uitgevoerd.

• 2. 

  Het project Traject oost Maarsbergen wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Raildempers (geluidsanering) maken onderdeel uit van deze afronding. Er schuift een bedrag van ca. € 2 mln. door naar 2013. Voor de reizigers heeft dit geen gevolgen en voor een klein geografisch deel van het scopegebied betekent het dat enigszins later dan gepland het lagere geluidniveau wordt bereikt.

• 3. 

  Doordat er in 2012 geen aanspraak op de risicoreservering spoorpro-gramma is gedaan blijft een bedrag van € 5 mln. onbesteed.

• 4. 

  Op het project Vleuten-Geldermalsen is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 20 mln. toegedeeld. Thans blijkt deze aftrek € 10 mln. te hoog te zijn ingeschat. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 10 mln. Deze onderbesteding is voornamelijk het gevolg van te optimistische uitgavenprognose bij het projectonderdeel Utrecht Lunetten. De lagere realisatie heeft geen invloed op de indienststellingsdatum en daarmee zijn er ook geen consequenties voor reizigers/vervoerders.

• 5. 

  Door onder het nieuw te bouwen dak een werkplatform aan te leggen, dat naast werkvloer tevens als tijdelijk dak in de stationshal fungeert, is het mogelijk gebleken om permanent te kunnen werken waardoor een versnelling van de werkzaamheden wordt bereikt. De verwachte oplevering van de OV-terminal is hierdoor met ruim een half jaar vervroegd.

• 6. 

  Een aantal contractueel vastgelegde werkzaamheden is versneld opgepakt en uitgevoerd (o.a. voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de tunneltechnische installaties en uitvoerende

2

2

2

0

werkzaamheden door de aannemerscombinatie CCL). Als gevolg van optredende risico’s is in 2012 een groter deel van het projectbudget onvoorzien aangesproken dan was gepland.

• 7. 

  De lagere uitgavenprognose 2012 is het gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden vanwege klachten door omwonenden over geluidsoverlast. Momenteel bekijkt ProRail of en hoe de opgelopen vertraging ingelopen kan worden en wat de gevolgen zijn voor de indienststellingsdatum. Een eventuele vertraging heeft geen gevolgen voor de treinbediening van het station omdat de sporenlayout in 2008 reeds is aangepast. Daarnaast is de oplevering van het 1^e deel van de geluidschermen vertraagd omdat de aannemer nog niet aan alle eisen van het bouwmanagement heeft kunnen voldoen. Daardoor is ook de realisatie van het volgende deel van de geluidschermen vertraagd.

• 8. 

  De lagere realisatie is het gevolg van het niet goedkeuren door Prorail van het termijnschema van de aannemer met betrekking tot fase 2 van de OV-terminal.

• 9. 

  Op dit project is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 10 mln. toegedeeld. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 5 mln. Het streven is om dit project met ingang van 1 januari 2013 over te laten gaan naar de nazorgfase. De aannemerscontracten worden zoveel als mogelijk nog in 2012 afgedaan. Opgenomen reserveringen voor nog voorziene contractmutaties zijn geactualiseerd en kunnen voor een deel vrijvallen. Het risico voor het mogelijk moeten aanpassen van ERMTS is niet langer opportuun gezien de hiervoor benodigde certificaten inmiddels zijn ontvangen. Op basis van het voorgaande is de uitgavenprognose 2012 naar beneden bijgesteld.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Stand 2e

suppletoire begroting

Gevolgen MIRT

Budget Oplevering

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Uitgaven

45

44

• - 

  32

11

Operationele doelstelling 13.04

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel worden veroorzaakt door een rentemeevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt toegevoegd aan 2013 en later aangewend ter dekking van het onderhoud dat samenhangt met de uitgevoerde aanpassingen aan de HSL-Zuid infrastructuur.

Operationele doelstelling 13.05

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planuitwerking

Projectomschrijving

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP) Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland Traject Oost

Grensoverschrijdend Spoorvervoer Kleine projecten Diversen

• 1. 

  Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

• 2. 

  Deze post betreft een reservering voor kleinere uitgaven gerelateerd aan personenvervoer. In 2012 is minder beslag gelegd op de reservering dan waarmee rekening was gehouden.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer; planuitwerking

Projectomschrijving

Aslasten Cluster III 1          Optimalisering Goederencorridor R’dam-Genua

1          ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute

ERTMS Rotterdam-Antwerpen

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied

(IJzeren Rijn)

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) 1          2e fase Maasvlakte

Kleine projecten/studies

• 1. 

  Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging heeft met name betrekking op PHS (-€ 262 mln.). De verwachting is dat de beschikkingsaanvraag DSSU (DoorStroomStationUtrecht) in december door ProRail bij IenM wordt ingediend. Gelet op dit tijdstip is het de verwachting dat het afgeven van de subsidiebeschikking niet meer in 2012 zal plaatsvinden maar doorschuift naar januari 2013. Er zijn geen inhoudelijke discussiepunten met betrekking tot dit project te melden, de uitvoering en oplevering van dit project lopen geen vertraging op.

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

1 510 623          1 567 862          1 360 564          1 472 331          1 271 147          5 187 548 11 463 248

1 509 600          1 524 988          1 321 305          1 359 072          1 157 888          4 870 070 10 602 964

• - 

  29 279          - 200 472            - 84 920          - 122 272            - 46 140            - 23 283 - 1 269 555

1 480 321          1 324 516          1 236 385          1 236 800          1 111 748          4 846 787          9 333 409

0                        0                        0                        0                        0                        0                        0

1 480 321          1 324 516          1 236 385          1 236 800          1 111 748          4 846 787          9 333 409

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.03

Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 13.03

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.04

GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

saldo 2012

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Intertemporeel

675 852             645 858             561 017             507 963

• - 

  19 783                        0                        0                        0

414 632             721 006               72 748

0            - 15 000               15 000

656 069             645 858             561 017             507 963             414 632             706 006               87 748

134 119               60 453             425 365             673 092             757 919          2 965 744          1 560 301

151 489             143 776             145 040             146 099

11 365                        0                        0                        0

162 854             143 776             145 040             146 099

• - 

  26 000                 5 000                 3 000                 2 000

147 580             612 144          1 294 257

0                        0                        0

147 580             612 144          1 294 257

1 000                        0               15 000

148 099             148 580             612 144          1 309 257

0                        0                        0                        0

129 000

156 630

148 040

148 099

148 580

612 144          1 159 210

4

0

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016 2017-2020 2021-2028

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.05 Verk.&

Planst.

Mutaties voorjaarsnota 2012

Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

Saldo 2012

Overboeking binnen artikel

13

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet

2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting

2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Intertemporeel

Neutraal

566 454           3 300 504               959 816

• - 

  34 000            - 297 000               149 000

532 454           3 003 504            1 108 816

• - 

  532 454 - 3 003 504 - 1 108 816

Ontwerpbegroting 2012

artikelonderdeel 13.09

Ontvangsten

Mutaties voorjaarsnota 2012

52 008

1 593

18 150

18 150

18 150

18 150

72 600

145 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

18 777